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力量钻石301071:培育钻石持续高景气盈利能力进一步提升

时间:2022-05-04 21:41:47  来源:新浪财经  阅读量:6037   

核心观点:22Q1营收翻倍,归母净利润接近业绩预告上限在Q1,2022年,公司实现营收1.92亿元,同比增长+126.9%,归母净利润1.01亿元,同比增长+147.8%22年Q1归母净利润接近业绩预告上限连续两年一季度,公司营收和归母净利润实现翻番我们认为主要原因如下:钻石种植行业景气度持续高企,行业整体呈现出渗透率不断提高的快速增长期GJEPC数据显示,2022年3月,印度进口栽培钻石原石2.03亿元,同比增长+157%,栽培钻石月渗透率达到9.06%,同比增长3.7pct公司形成有效产能扩张,带动业绩快速增长IPO资金拟用于扩大330立方压力机的生产,2002年3月,拟增加募集资金30.7亿元购买六面顶压机,完善配套生产线产能释放推动业绩增长战略上重点培育钻石,进一步提高盈利能力2002年Q1公司毛利率为69.17%,同比增长5.4%和2.8%,月环比净利率为52.78%,同比上升4.5个百分点,环比上升2.8个百分点由于公司的收入结构,它倾向于培育高毛利率的钻石业务,从而推动双升的业绩,数量和价格预计公司未来收入结构将进一步向培育钻石倾斜,工业钻石单晶产能将受到培育钻石产能的一定挤压,也会出现涨价现象公司整体毛利率会稳中有进负债快速增长,培养钻石客户结构良好22Q1公司合同负债4034.4万元,同比增长+64.7%,印证下游需求高企在公司收入和利润规模快速发展期间,培育钻石的CR5略有下降,有利于公司定价和经营周转预测和投资建议预计22—24年归母净利润为5.08/7.49/10.11亿元,EPS为8.41/12.40/16.75元/股按照2022年可比公司估值水平,给予动力钻石2022年35倍PE,对应294.35元/股风险提示行业竞争加剧的风险,需求波动的风险,技术路线迭代的风险

力量钻石301071:培育钻石持续高景气盈利能力进一步提升
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